آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی بورس

چرا تحلیل تکنیکال مقدماتی مهم است؟

مباحث تحلیل تکنیکال مقدماتی شامل تشخیص کندل صعودی و نزولی، انواع پیوت، روندها، انواع پولبک و کاربرد آن و تشخیص حمایت و مقاومت است.

اما کاربرد اصلی تحلیل تکنیکال مقدماتی شامل استراتژی‌های خرید در کف و خرید بعد از شکست و داشتن حد ضرر و تعیین هدف قیمت سهم می‌باشد.

اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال را متوجه شوید.

سه اصل مهم تحلیل تکنیکال عبارتند از:

۱: تاثیر همه‌ی عوامل اقتصادی در نمودار قیمت وجود دارد. مثل اخبار ، تعرفه واردات و صادرات، تحریم‌های اقتصادی و مالی، قیمت نفت، قیمت دلار، احساسات و افکار سرمایه‌‌گذاران و …

۲: قیمت‌ها بر اساس روند مشخص حرکت می‌کنند.

۳: بازار معمولا بر اساس رفتار تمام سرمایه‌گذاران تکرار پذیر می‌باشد.

چرا مهمترین اصل تحلیل تکنیکال مورد سوم می‌‌باشد؟ چون رفتار جمعی انسان‌ها همیشه ثابت است. و تحلیل حرکت و نوسانات نمودار قیمت ده سال گذشته با ده سال آینده هیچ تفاوتی ندارد.

انواع قیمت در یک کندل شمعی:

هر کندل یک بازه معاملاتی را نشان می‌دهد.

قیمت باز چیست؟ اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی بین دو نفر معامله شده است.

قیمت بسته چیست؟ آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی بین دو نفر معامله شده است.

پایین ترین قیمت چیست؟ کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی بین دو نفر معامله شده است.

بالاترین قیمت چیست؟ بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی بین دو نفر معامله شده است.

کندل‌های شمعی به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

در تصویر زیر انواع قیمت در کندل شمعی صعودی نشان داده شده است.

آموزش انواع قیمت باز، بسته، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت در کندل شمعی صعودیدر تصویر زیر انواع قیمت در کندل شمعی نزولی نشان داده شده است.

آموزش انواع قیمت باز، قیمت بسته، پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت در کندل شمعی نزولی

پیوت به چه معناست؟

پیوت (pivot) محلی است که قیمت تغییر می‌کند.

آیا پیوت‌ها مهم هستند؟ بله، چون از طریق این تغییر محل عرضه و تقاضا می‌توانیم رفتار سهم را درست پیش بینی کنیم.

پیوت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱: پیوت سقف) یعنی نقطه‌ای که قیمت نتواند از آن محدوده بالاتر برود. مانند تصویر زیر:

نشان دادن پیوت سقف در شرکت پتروشیمی زاگرس با نما د زاگرس

۲: پیوت کف) یعنی نقطه‌ای که قیمت نتواند از آن ناحیه پایین‌تر برود. مانند تصویر زیر:

نشان دادن پیوت کف در شرکت گروه بهمن با نماد خبهمن

انواع روند:

۱‌: روند صعودی) یعنی زمانی که یک روند نزولی تمام شد و وارد روند صعودی شدیم. مانند تصویر زیر:

نشان دادن روند صعودی در شرکت کالسیمین با نماد فاسمین

۲: روند نزولی) یعنی زمانی که یک روند صعودی تمام شد و وارد روند نزولی شدیم. مانند تصویر زیر:

نشان دادن روند نزولی شرکت زامیاد با نماد خزامیا

۳: روند خنثی) یعنی زمانی که یک روند نزولی یا صعودی تمام شد و وارد روند بدون نوسانات شدید قیمت شدیم. مانند تصویر زیر:

نشان دادن روند خنثی در شرکت پتروشیمی شازند با نماد شاراک

پولبک به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱: زمانی که خط روند به طرف بالا شکسته شد و دوباره به سمت خط روند برگشت فرصت خرید برای سهامداران ایجاد می‌کند. مانند تصویر زیر:

نشان دادن پولبک به صورت فرصت خرید در شرکت الکتریک‌ خودرو شرق‌ با نماد خشرق

۲: زمانی که خط روند به طرف پایین شکسته شد و دوباره به سمت خط روند برگشت فرصت فروش برای سهامداران ایجاد میکند. مانند تصویر زیر:

نشان دادن پولبک به صورت فرصت فروش در شرکت صنایع‌ آذرآب‌ با نماد فاذر

چگونه می‌توانیم حمایت و مقاومت‌ها را تشخیص دهیم؟

حمایت: محلی است که در آن نقطه عرضه کمتر از تقاضا باشد و منجر به تغییر روند قیمت از نزول به صعود شود.

مقاومت: محلی است که در آن نقطه تقاضا کمتر از عرضه باشد و منجر به تغییر روند قیمت از صعود به نزول شود.

حمایت و مقاومت‌های زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند و چند نمونه از آن را توضیح می‌دهیم.

۱: خط افقی

۲: خط روند

۳: و …

خط افقی در نقش حمایت در تصویر زیر نشان داده شده است.

حمایت به صورت خط افقی در شرکت گروه مپنا با نماد رمپنا

خط افقی در نقش مقاومت در تصویر زیر نشان داده شده است.

مقاومت به صورت خط افقی در شرکت ملی سرب‌وروی ایران با نماد فسرب

انواع خط روند:

الف) کف به کف: یعنی زمانی که پیوت‌های کف را به هم وصل کنیم یک خط روند از نوع کف به کف ایجاد شده است.

نشان دادن خط روند به صورت کف به کف در سهم صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس

ب) سقف به سقف: یعنی زمانی که پیوت‌های سقف را به هم وصل کنیم یک خط روند از نوع سقف به سقف ایجاد شده است.

نشان دادن خط روند به صورت سقف به سقف در شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز

ج) ترکیبی از دو مورد بالا: یعنی زمانی که پیوت‌های کف و سقف را به هم وصل کنیم یک خط روند از نوع ترکیبی ایجاد شده است.

خط روند به صورت ترکیبی در شرکت گروه بهمن با نماد خبهمن

تمام خط روند‌ها در نقش حمایت و مقاومت سهم می‌باشند. البته در مقاله‌های بعدی در مورد حمایت و مقاومت‌ها بیشتر توضیح خواهیم داد.

چرا باید استراتژی‌های خرید را بشناسیم؟

۱: استراتژی خرید در کف

۲: استراتژی خرید بعد از شکست

آموزش استراتژی خرید در کف:

اعتبار خط روند به سه قسمت تقسیم می‌شود:

۱: تعداد دفعات لمس:‌ یعنی اینکه خط روند چند دفعه توسط نمودار قیمت لمس شده است.

۲: شیب ملایم: شیب خط روند نباید خیلی تند به سمت بالا یا پایین باشد.

۳: قدمت بالا: خط روندی که برای سهم رسم کردید باید قدمت مناسبی داشته باشد.

این سه شرط توسط استراتژی خرید در کف در تصویر پایین نشان داده شده است.

خرید در کف در شرکت صنایع شیمیایی فارس با نماد شفارس

آموزش استراتژی خرید بعد از شکست:

در هنگام استفاده از استراتژی خرید بعد از شکست یک یا چند علامت اتفاق می‌افتد:

۱: صف خرید تشکیل می‌شود.

۲: کندل نسبتا قوی با ارتفاع بالا شکل می‌گیرد.

۳: فاصله از خط روند ایجاد می‌شود.

۴: حجم معاملات افزایش می‌یابد.

در تصویر زیر یک نمونه استراتژی خرید بعد از شکست نشان داده شده است.

خرید بعد از شکست در شرکت آبسال با نماد لابسا

پول‌های از دست رفته به خاطر نداشتن استراتژی حد ضرر و حد سود

تعیین حد ضرر در معاملات:

دلیل بسیاری از شکست‌های سرمایه‌گذاران نداشتن حد ضرر در زمان خرید می‌باشد.

زمانی که می خواهیم خرید کنیم حتما باید به گذاشتن حد ضرر هم توجه کنیم.

اگر در زمان خرید حد ضرر نگذاریم ممکن است برای ما چه اتفاقاتی بیفتد؟

۱: دچار استرس و اضطراب می‌شویم. در نتیجه نمی‌توانیم تصمیم بگیریم چه موقع زمان فروش سهم می‌باشد.

۲: اگر در زمان فروش سهم تردید و شک داشته باشیم پس احتمالا درگیر هیجان و احساسات می‌شویم.

۳: اگر بر اساس احساسات فردی تصمیم به فروش سهم بگیریم ممکن سود خوبی بدست نیاوریم و حتی دچار زیان‌های شدید بشویم.

۴: و اگر دچار زیان‌های شدید شدیم مطمئن می‌شویم که این بازار شرایط سوددهی ندارد و احتمالا برای همیشه از بازار بورس خارج می‌شویم.

در تصویر پایین یک خط روند شارپ (تند) برای سهم شخارک رسم کردیم. و زمانی که قیمت زیر خط روند قرار گرفت یعنی حدضرر فعال شده و از سهم خارج می‌شویم.

تعیین حد ضرر در معاملات و خروج از سهم در شرکت پتروشیمی‌ خارک‌ با نماد شخارک

تعیین حد سود در معاملات:

اگر طبق استراتژی خرید بعد از شکست یک سهمی را خرید کنیم می‌توانیم حد سود یا همان هدف قیمت سهم را بدست بیاوریم. مانند تصویر زیر:

تارگت سهم در سهم کمباین‌ سازی‌ ایران‌ با نماد تکمبا

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

پاسخی بگذارید